Inicio / Operaciones Pendientes de Autorizar (TODOS) / Pago a Proveedores
| Fecha | ARCHIVO | Importe | Autorizar | Rechazar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | 12345ABC | $ 2.285.500,00 | ||||||
| 30/01/2017 | 12345JKL | USD 2.285.500,00 | ||||||
| Fecha | Cuenta Débito | Beneficiario | CUIT | Banco | Cuenta Crédito | Importe | ||
| 30/01/2017 | CC$ 0080-00051/6 | Suarez, Angel | 20-11.111.111-5 | Comafi | CA$ 0080-00001/1 | $ 25.500,00 | ||
| 30/01/2017 | CC$ 0080-00051/6 | Lopez, Jose Luis | 20-11.111.111-5 | Comafi | CA$ 0080-00001/2 | $ 32.500,00 | ||
| 30/01/2017 | CC$ 0080-00051/6 | Martinez, Ana | 20-11.111.111-5 | Comafi | CA$ 0080-00001/3 | $ 16.800,00 | ||
| 30/01/2017 | CC$ 0080-00051/6 | Paez, Laura | 20-11.111.111-5 | Santander Río | CA$ 0080-00001/4 | $ 24.900,00 | ||
| 30/01/2017 | CC$ 0080-00051/6 | Roque, Jose | 20-11.111.111-5 | Citibank | CA$ 0080-00001/5 | USD 25.000,00 |
| Imprimir Exportar | Aceptar Volver |